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发布日期:2024-08-26 05:39    点击次数:167

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本站音问,8月12日,工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.0452元,较前一来回日上升0.0%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.11%,近3个月上升0.5%,近6个月上升1.11%体育游戏app平台,近1年上升2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比118.54%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为汪湛,汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报4.51%。

资料显示,微芯转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名微芯生物,正股最新价为18元,转股开始日为2023年1月11日,转股价为25.26元。

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